關(guān)于巴克夏周周利5號(hào)證券投資私募基金第4次分紅公告
巴克夏周周利5號(hào)證券投資私募基金（以下簡(jiǎn)稱“周周利5號(hào)基金”）成立于2020年3月17日，截止2020年6月5日，已實(shí)現(xiàn)可分配利潤(rùn)。為回饋投資者，根據(jù)《巴克夏周周利5號(hào)基金合同》的約定，本基金決定進(jìn)行收益分配。
經(jīng)管理人擬定，并經(jīng)托管人復(fù)核，巴克夏周周利5號(hào)證券投資私募基金第4次分紅內(nèi)容如下：
一、收益分配方案
根據(jù)《巴克夏周周利5號(hào)證券投資基金合同》第十八節(jié)基金的收益分配“收益分配后，所有基金份額凈值不小于1.00；現(xiàn)決定對(duì)于本基金凈值超1的部分進(jìn)行收益分配，可供分配利潤(rùn)的90%分配給投資人，10%的部分作為管理人業(yè)績(jī)報(bào)酬，故本次分紅指標(biāo)如下：
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣）：1.0273
計(jì)提管理人10%業(yè)績(jī)報(bào)酬后，歸屬投資者凈收益為（單位：元/基金份額）：0.0245
二、收益分配原則
1、權(quán)益登記日、除息日：2020年06月05日。
2、紅利發(fā)放日：2020年06月09日。
3、紅利到賬日：2020年06月09日，即紅利款到達(dá)投資者指定賬戶之日。
三、收益分配方式
現(xiàn)金分紅。
四、收益分配對(duì)象
權(quán)益登記日經(jīng)本基金注冊(cè)登記系統(tǒng)確認(rèn)的全體份額投資者。
五、有關(guān)費(fèi)用說明
1、本次分紅轉(zhuǎn)賬所產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用由投資者承擔(dān)。
2、因分紅所產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)，由投資者自行繳納，管理人不負(fù)責(zé)代扣代繳。
六、其他
如有任何疑問，請(qǐng)咨詢管理人業(yè)務(wù)服務(wù)專線：0571-88115228
特此公告!
浙江巴克夏投資管理有限公司
2020年06月08日
