關于巴克夏周周利5號證券投資私募基金第6次分紅公告
巴克夏周周利5號證券投資私募基金（以下簡稱“周周利5號基金”）成立于2020年3月17日，截止2020年6月19日，已實現(xiàn)可分配利潤。為回饋投資者，根據(jù)《巴克夏周周利5號基金合同》的約定，本基金決定進行收益分配。
經(jīng)管理人擬定，并經(jīng)托管人復核，巴克夏周周利5號證券投資私募基金第6次分紅內(nèi)容如下：
一、收益分配方案
根據(jù)《巴克夏周周利5號證券投資基金合同》第十八節(jié)基金的收益分配“收益分配后，所有基金份額凈值不小于1.00；現(xiàn)決定對于本基金凈值超1的部分進行收益分配，可供分配利潤的90%分配給投資人，10%的部分作為管理人業(yè)績報酬，故本次分紅指標如下：
基準日基金份額凈值（單位：人民幣）：1.0777
計提管理人10%業(yè)績報酬后，歸屬投資者凈收益為（單位：元/基金份額）：0.0700
二、收益分配原則
1、權益登記日、除息日：2020年06月19日。
2、紅利發(fā)放日：2020年06月23日。
3、紅利到賬日：2020年06月23日，即紅利款到達投資者指定賬戶之日。
三、收益分配方式
現(xiàn)金分紅。
四、收益分配對象
權益登記日經(jīng)本基金注冊登記系統(tǒng)確認的全體份額投資者。
五、有關費用說明
1、本次分紅轉賬所產(chǎn)生的手續(xù)費用由投資者承擔。
2、因分紅所產(chǎn)生的相關稅費，由投資者自行繳納，管理人不負責代扣代繳。
六、其他
如有任何疑問，請咨詢管理人業(yè)務服務專線：0571-88115228
特此公告!
浙江巴克夏投資管理有限公司
2020年06月22日
